Выбор стратегии: матрицы стратегического портфельного анализа. БКГ

Цели и основные этапы портфельного анализа. Портфельный анализ — это инструмент сравнительного анализа стратегических бизнес-единиц компании для определения их относительной приоритетности при распределении инвестиционных ресурсов, а также получения в первом приближении типовых стратегических рекомендаций. При этом оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия на каждом из этих рынков. СЗХ представляет из себя какой-либо рынок, на который фирма имеет или же пытается найти выход. Портфель предприятия, или корпоративный портфель, — это совокупность относительно самостоятельных хозяйственных подразделений стратегических единиц бизнеса , принадлежащих одному владельцу. Цель портфельного анализа — согласование бизнес-стратегий и распределение финансовых ресурсов между хозяйственными подразделениями компании. Портфельный анализ, в общем виде, осуществляется по следующей схеме:

Стратегии фирм, их сущность и классификация

Данная модель представляет собой матрицу, в общем виде она показана на рис. Модель БКГ состоит из четырех квадрантов: Каждому из этих квадрантов в модели БКГ даются образные названия. К ним относятся, как правило, новые бизнес-области, занимающие относительно большую долю бурно растущего рынка, операции в которых приносят высокие прибыли. Эти бизнес-области можно назвать лидерами своих отраслей.

Логика модели БКГ основана на динамике (темп роста рынка) и эффекте Матрица БКГ определяет роль каждой единицы бизнес-портфеля как.

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен для просмотра. Тарасова Наталья Евгеньевна Доцент кафедры теории и технологий в менеджменте, Кандидат экономических наук г. Ростов-на-Дону, Россия Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. Современное состояние отечественного рынка — это высокая конкуренция, динамичность, изменчивость внешней среды. Эти факторы требуют от предприятий комплексного подхода к управлению и решению проблем, как на тактическом, так и на стратегическом уровнях для успешной деятельности в условиях жесткой конкуренции.

Рассмотрим характеристики каждой возможной позиции в матрице, занимаемой СХЕ. Это СХЕ, имеющие небольшую долю на быстрорастущих рынках. Прибыль низкая, может быть растущая, но нестабильная. Эти СХЕ требуют большого количества инвестиций даже для поддержания доли рынка. Это СХЕ быстроразвивающи еся, имеющие большую долю рынка на быстрорастущем рынке. Прибыль высокая, стабильная или растущая.

Банковский маркетиг / Выбор стратегии развития банка / Модель БКГ. Страница 1 низкие темпах роста рынка/низкая относительная доля бизнес-области на рынке. Если полученный коэффициент превышает единицу, то это.

Такой инструмент, как матрица БКГ находит в настоящее время широкое применение и в менеджменте, и в маркетинге, и в других сферах экономики и не только. Именно этой компании матрица обязана своим названием. Кроме того, матрица Бостонской Консалтинговой Группы стала одним из первых инструментов портфельного анализа. Здесь горизонтальная ось относительная доля рынка перевернута: На мой взгляд, это нелогично и вносит путанницу.

Поэтому далее будет использоваться прямой порядок значений оси: Для чего нужна матрица БКГ компании? Построив матрицу БКГ, менеджер или маркетолог получает наглядную картину, на основе которой он может принять решение о том, какие товары подразделения, ассортиментные группы стоит развивать и беречь, а какие следует ликвидировать. Рассмотрим поэтапное построение матрицы БКГ: Первым делом необходимо составить список тех товаров, подразделений или компаний, которые будут анализироваться с помощью матрицы БКГ.

Кроме того, понадобятся аналогичные данные по продажам ключевого конкурента или ряда крупнейших конкурентов. Для удобства, данные желательно представить в форме таблицы.

Ваш -адрес н.

Руководству компании необходимо ответить на вопрос: Основы матрицы БКГ Данный инструмент анализа был разработан в конце х годов экспертами одноименной компании, занимающейся управленческим консалтингом. Как и любая теоретическая модель матрица БКГ строится на определенных допущениях: Лидирующая компания в сегменте имеет конкурентное преимущество в издержках производства, а значит и самый высокий уровень рентабельности на рынке, Присутствие на растущем рынке означает повышенную потребность в финансовых средствах для своего развития обновление и расширение производства, проведение масштабных рекламных кампаний и др.

С другой стороны, присутствие на рынке с низкими темпами роста позволяет сокращать расходы на развитие товара.

Бостонская матрица позволяет фирме, занимающейся бизнесом по многим В основе матрицы Бостонской консалтинговой группы (БКГ) лежит модель жизненного В ходе использования матрицы БКГ бизнес–единицы фирмы.

При наличии финансовой поддержки возможно расширение рыночной доли. Таким образом, в данном случае имеются две альтернативы: Это продукты-лидеры, представленные на быстрорастущих рынках. Такие продукты обычно приносят больше денег, чем требуется для поддержания их рыночной позиции. Товар требует большого внимания и усилий со стороны руководства. В то же время он не приносит денег и прибыли либо же дает очень низкую финансовую отдачу.

Это самая невыгодная из всех рыночных позиций. Большая относительная доля рынка предполагает преимущество в издержках над прямыми конкурентами. Это объясняется эффектом опыта. Там, где наблюдается эффект кривой опыта, при рыночном уровне цен крупнейший конкурент будет получать самую большую прибыль. И наоборот, меньшая относительная доля рынка предполагает отставание в части издержек.

Портфельный анализ методом Бостон Консалтинг Групп.

Опишите основные стратегии портфельной матрицы Бостонской консультационной группы. Матрица Бостонской консультационной группы Поясните содержание, положительные и отрицательные стороны таких методов анализа продуктового портфеля , как матрица Бостонской консультационной группы и матрица корпорации Дженерал Электрик. Матрица Бостонской консультационной группы БКГ позволяет определить стратегическую позицию предприятия по каждому направлению его деятельности, и на основе анализа этой позиции выбрать правильную стратегию действий предприятия на рынке и оптимальную стратегию перераспределения финансовых потоков между разными направлениями деятельности.

Строки матрицы — темп роста рынка, столбцы относительная доля рынка рис.

Ма трица BCG (транс. БиСиДжи; англ. BCG matrix) — инструмент для стратегического и доступна для понимания;; легко разработать стратегию для бизнес-единиц и инвестиционную политику. Недостатки[править | править код]. Сильное упрощение ситуации: в модели учитываются только два фактора.

Предлагаемый нами метод может быть использован для управления ценовой и товарной политикой производственной или торговой компании с широким ассортиментом продукции. Срок публикации - от 1 месяца. Изначально матричные модели были созданы для -анализа оценки вариантов развития стратегических бизнес-единиц СБЕ корпорации , а так же анализа продуктового портфеля компании. Наряду с анализом отдельных продуктов нами предложено адаптировать её к управлению широким ассортиментом продукции в оптовых торговых компаниях.

Это позволит значительно повысить эффективность вложений в товарный портфель компании, так как обеспечит необходимую прозрачность и целенаправленность инвестиций. При построении матрицы для компании, торгующей оптом широким ассортиментом продукции, перед российскими компаниями встанет вопрос об информационном дефиците. У нас почти полностью отсутствует информация о рынке потребительском спросе, объемах продаж у конкурентов , необходимая для построения классической матрицы БКГ.

Если получать её незаконными способами, то стоимость такой информации будет не по-карману большинству крупных российских компаний, не говоря уже о небольших фирмах. Решением проблемы информационного дефицита для многих фирм станет модификация матрицы, которая строится на основе внутрифирменной информации. Правда, нами были изменены и параметры оценки положения продукта. При таком подходе матрица переставала сопоставлять положение товара с ситуацией на рынке и замыкалась сама на себя, теряя, таким образом, первоначальный смысл.

В предложенной модификации наряду с внутрифирменной информацией предлагается использовать информацию о потенциальной ёмкости рынка, полученной на основании счетов, выставленных клиентами, по которым не важно была или не была произведена отгрузка.

Портфельный анализ — это оценка деятельности подразделений для выбора стратегии маркетинга

Различные варианты кривой жизненного цикла товара: В типичном жизненном цикле товара выделяют четыре фазы, четыре этапа: Выведение товара на рынок. Первое появление товара на рынке.

Матрица Бостонской консультационной группы и формирование продает семь товаров (или семь моделей одного и того же товара), представленных на рис. и девять товарных линий в стратегические бизнес-единицы (СБЕ).

Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход. В перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать , иначе - избавляться.

Бывают другие ситуации на рынке, например, окончание ажиотажного спроса или экономический кризис. Преимущества теоретическая проработка взаимосвязи между финансовыми поступлениями и анализируемыми параметрами; объективность анализируемых параметров относительная рыночная доля и темп роста рынка ; наглядность получаемых результатов и простота построения; она позволяет сочетать анализ портфеля с моделью жизненного цикла товара; проста и доступна для понимания; легко разработать стратегию для бизнес-единиц и инвестиционную политику.

Оценка доли на рынке является результатом анализа продаж всех участников отрасли. Относительная доля рынка рассчитывается как отношение собственных продаж к продажам сильнейшего конкурента или трех сильнейших конкурентов, в зависимости от степени концентрации на конкретном рынке. Вертикальная ось соответствует темпам роста рынка. Координатное пространство определяется темпами роста всех продуктов компании от максимального до минимального, минимальное значение может быть отрицательное, если темп роста отрицательный.

По каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и горизонтальной оси и рисуется круг , площадь которого соответствует доле продукта в объемах продаж компании. Ссылки Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации Примечания.

Матрица БКГ: что такое, как построить и проанализировать

Термин портфельный анализ — термин стратегического маркетинга. При этом анализе оценивается относительная привлекательность рынков и конкурентоспособность предприятия и его бизнес-единиц на каждом из этих рынков. Задачи портфельного анализа: Теоретической базой портфельного анализа является концепция жизненного цикла товара, кривая опыта и база данных .

При этом портфельный анализ рекомендует, чтобы для целей разработки стратегии каждая продуктовая линия компании, ее хозяйственное подразделение рассматривались независимо — отдельным подразделением, центром формирования прибыли, что позволяет сравнивать их между собой и с конкурентами.

Таким образом, в рамках матрицы БКГ можно выделить для выбора стратегий (или • бизнес-единицы), входящих в состав предприятия, и их стратегических К преимуществам модели БКГ можно отнести следующее: модель.

К этим факторам относятся: Первоначально модель строилась на информации компании . В настоящее время базу данных модели составляют материалы около СХП из нескольких сотен компаний, главным образом, североамериканских и европейских. Все факторы могут быть распределены на три основные блока: Можно назвать некоторые переменные в каждом блоке. Помимо расчетов уравнений множественной регрессии, которые показывают, как будут изменяться целевые функции в зависимости от изменения различных переменных, т.

Второй показывает стратегическую чувствительность, т. Третий документ характеризует оптимальную стратегию , т. Одно из самых больших преимуществ модели то, что она вызывает дискуссии и наводит на размышления. Выводы, возможно, делаются слишком поспешно, но дебаты всегда происходят на должном уровне и по существу. В то же время несомненным достоинством этой модели являются открываемые ею возможности для исследований. Поэтому представляется необходимым раскрыть данный метод более подробно.

4.5 Портфельные модели анализа стратегии

Матрица БКГ составляется на весь портфель, причем по каждому продукту должна иметься следующая информация: В основе интерпретации матрицы БКГ лежат следующие положения: Эта классификация представлена на рис. Таким образом, производство продукции такого типа является своеобразным генератором наличных средств для всего предприятия, т.

Как правило, для них характерны слабая поддержка покупателями и неясные конкурентные преимущества. Ведущее положение на рынке занимают конкуренты.

матрица Бостонской консультационной группы БКГ, проект PIMS, матрица Mc Kin- ей каждая бизнес-единица проходит четыре стадии: рождение, Данная модель использует только те стратегии, которые не приводят к изме- .

Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. Но, несмотря на привлекательность данного товара, его чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. Их привлекательность объясняется тем, что они не требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают хороший денежный доход. В перспективе они могут стать как звёздами, так и собаками.

Правила построения[ править править код ] Горизонтальная ось соответствует относительной доле рынка, координатное пространство от 0 до 1 в середине с шагом 0,1 и далее от 1 до 10 с шагом 1. Оценка доли на рынке является результатом анализа продаж всех участников отрасли. Относительная доля рынка рассчитывается как отношение собственных продаж к продажам сильнейшего конкурента или трёх сильнейших конкурентов, в зависимости от степени концентрации на конкретном рынке: Вертикальная ось соответствует темпам роста рынка.

Координатное пространство определяется темпами роста всех продуктов компании от максимального до минимального; минимальное значение может быть отрицательное, если темп роста отрицательный. По каждому продукту устанавливается пересечение вертикальной и горизонтальной оси и рисуется круг , площадь которого соответствует доле продукта в объёмах продаж компании.

Недостатки[ править править код ] Сильное упрощение ситуации:

Матрица БКГ